Eksklusif: Setidaknya $1 miliar dana pelanggan hilang di perusahaan crypto FTX – Sumber

NEW YORK (Reuters) – Setidaknya $ 1 miliar dana klien telah hilang dari pertukaran crypto FTX yang runtuh, dua orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan.

Kedua sumber tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa pendiri bursa, Sam Bankman Fred, diam-diam mentransfer $10 miliar dana klien dari FTX ke perusahaan perdagangan Alameda Research milik Bankman Fried.

Sebagian besar dari total itu telah menghilang, kata mereka. Satu sumber memperkirakan jumlah yang hilang mencapai $1,7 miliar. Yang lain mengatakan kesenjangan berkisar antara $ 1 miliar dan $ 2 miliar.

Sementara FTX diketahui telah memindahkan dana klien ke Alameda, dana yang hilang dilaporkan di sini untuk pertama kalinya.

Celah keuangan dalam catatan yang diajukan Bankman-Fried dengan eksekutif puncak lainnya Minggu lalu terungkap, menurut dua sumber. Mereka mengatakan catatan tersebut memberikan deskripsi terbaru tentang situasi pada saat itu. Kedua sumber tersebut memegang posisi senior di FTX hingga minggu ini, dan mengatakan bahwa mereka telah diberi pengarahan tentang keuangan perusahaan oleh karyawan senior.

FTX yang berbasis di Bahama mengajukan kebangkrutan pada hari Jumat setelah penarikan pelanggan yang terburu-buru awal pekan ini. Kesepakatan penyelamatan dengan pertukaran saingan Binance gagal, mempercepat runtuhnya cryptocurrency paling populer dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam pesan teks ke Reuters, Bankman-Fried mengatakan dia “tidak setuju dengan deskripsi” dari transfer $ 10 miliar.

“Kami tidak membocorkan rahasia,” katanya. “Kami sempat bingung penamaan internal dan salah baca,” tambahnya tanpa merinci.

Ditanya tentang uang yang hilang, Bankmann-Fried menjawab: “?????”

FTX dan Alameda tidak menanggapi permintaan komentar.

Dalam sebuah tweet pada hari Jumat, Bankman-Fried mengatakan dia “menyatukan” apa yang terjadi di FTX. “Saya terkejut melihat hal-hal terungkap seperti yang mereka lakukan awal pekan ini,” tulisnya. “Saya akan segera menulis posting yang lebih lengkap tentang drama demi permainan.”

Kerugian di Alameda adalah inti dari masalah FTX yang tidak disadari oleh sebagian besar eksekutif FTX, Reuters sebelumnya melaporkan.

Penarikan pelanggan melonjak hari Minggu lalu setelah Changpeng Zhao, CEO raksasa pertukaran crypto Binance, mengatakan Binance akan menjual seluruh sahamnya di token FTX, senilai setidaknya $580 juta, “karena penemuan baru-baru ini.” Empat hari lalu, outlet berita CoinDesk melaporkan bahwa sebagian besar aset Alameda senilai $14,6 miliar disimpan dalam token.

Pada hari Minggu, Bankman-Fried mengadakan pertemuan dengan beberapa eksekutif di ibukota Bahama Nassau untuk menghitung berapa banyak dana luar yang dia butuhkan untuk menutupi kekurangan FTX, kata dua orang yang akrab dengan keuangan FTX.

Bankman-Fried mengkonfirmasi kepada Reuters bahwa pertemuan itu terjadi.

Bankman-Fried menunjukkan beberapa spreadsheet kepada kepala tim regulasi dan hukum perusahaan yang mengungkapkan bahwa FTX telah memindahkan sekitar $10 miliar uang klien dari FTX ke Alameda, kata dua orang tersebut. Mereka mengatakan spreadsheet menunjukkan berapa banyak uang yang dipinjamkan FTX kepada Alameda dan untuk apa uang itu digunakan.

Sumber mengatakan bahwa dokumen menunjukkan bahwa antara satu dan dua miliar dolar dari uang ini tidak dihitung dalam aset Alameda. Tabel data tidak menunjukkan ke mana uang itu ditransfer, dan sumber mengatakan mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan itu.

Dalam pemeriksaan berikutnya, tim hukum dan keuangan FTX juga mengetahui bahwa Bankman-Fried menerapkan apa yang digambarkan oleh kedua orang itu sebagai “pintu belakang” ke dalam sistem pembukuan FTX, yang dibangun menggunakan perangkat lunak yang dipesan lebih dahulu.

Mereka mengatakan “pintu belakang” memungkinkan Benkman Fried melakukan perintah yang dapat mengubah catatan keuangan perusahaan tanpa memberi tahu orang lain, termasuk auditor luar. Pengaturan itu, kata mereka, berarti bahwa transfer dana senilai $10 miliar ke Alameda tidak mengarah pada kepatuhan internal atau tanda bahaya akuntansi di FTX.

Dalam pesan teksnya kepada Reuters, Bankman-Fried membantah penerapan “pintu belakang”.

Sebuah sumber yang mengetahui penyelidikan tersebut mengatakan kepada Reuters pada hari Rabu bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa AS sedang menyelidiki penanganan dana klien FTX.com, serta aktivitas pinjaman cryptocurrency. Sumber itu mengatakan Departemen Kehakiman dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas juga sedang menyelidiki.

Kebangkrutan FTX adalah pembalikan yang menakjubkan bagi Bankman-Fried. Pria berusia 30 tahun itu menciptakan FTX pada tahun 2019 dan menjadikannya salah satu bursa cryptocurrency terbesar, mengumpulkan kekayaan pribadi yang diperkirakan mencapai $17 miliar. FTX pada bulan Januari bernilai $32 miliar, dengan investor termasuk SoftBank dan BlackRock.

Krisis telah bergema di dunia cryptocurrency, dengan mata uang utama turun harganya. Kecelakaan FTX mengarah ke perbandingan dengan crash perdagangan besar sebelumnya.

FTX mengatakan Jumat telah menyerahkan kendali perusahaan kepada John J. Ray III, seorang spesialis restrukturisasi yang menangani likuidasi Enron Corp – salah satu kebangkrutan terbesar dalam sejarah.

(Laporan oleh Angus Berwick). Diedit oleh Baritush Bansal dan Janet McBride

Kriteria kami: Prinsip Kepercayaan Thomson Reuters.