Dow futures: Mengapa saham melambung seiring kenaikan suku bunga Fed; Apa yang kamu lakukan sekarang

Dow berjangka naik semalam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka. Pasar saham berfluktuasi pada hari Rabu setelah Federal Reserve menaikkan suku bunga terbesar sejak 1994, tetapi melonjak lebih tinggi karena Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengisyaratkan bahwa pembuat kebijakan mungkin menaikkan suku bunga sedikit lebih rendah pada pertemuan Fed pada akhir Juli.

X

Imbal hasil Treasury turun tajam pada hari Rabu setelah naik ke tertinggi multi-tahun pada hari Selasa.

Enfase Energi (ENPH), Harmoni dalam ilmu biologi (HRMY), otomatisasi (SEBUAH), Kecantikan Ulta (Ulta) Dan sim saya (pada sayaLima saham yang harus diperhatikan. Mereka semua berkonsolidasi, bertahan di atas atau di dekat rata-rata pergerakan 50 hari, dengan Garis gaya relatif Pada atau dekat ketinggian.

ON stok ada di Daftar Pantauan Papan Peringkat IBD. Stock dan Harmony Biosciences tersedia di cacat 50. AutoNation adalah hari Rabu Stok IBD hari ini.

Tesla (TSLA) pulih dengan kuat pada hari Rabu bahkan ketika Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional mengumumkan bahwa raksasa kendaraan listrik itu mendominasi kecelakaan yang melibatkan sistem bantuan pengemudi.

Kontrak berjangka Dow jones hari ini

Dow Jones berjangka naik 0,5% terhadap nilai wajar. S&P 500 berjangka naik 0,6% dan Nasdaq 100 berjangka naik 0,7%. Futures turun dari tertinggi karena imbal hasil obligasi tergelincir dari posisi terendah.

Imbal hasil Treasury 10-tahun turun 3 basis poin menjadi 3,36%, jauh dari posisi terendah semalam. Imbal hasil dua tahun membalikkan kerugian semalam, naik 2 basis poin menjadi 3,3%.

Harga minyak mentah AS naik 1%.

Bitcoin diperdagangkan lagi di atas $22.000 pada Rabu malam setelah mencapai level terendah 18 bulan di $20.087,90 awal pekan ini.

Ingatlah untuk bekerja semalaman di Kontrak berjangka Dow Jones dan di tempat lain yang belum tentu diterjemahkan ke dalam sirkulasi aktual di sesi reguler berikutnya Pasar saham sidang.

pertemuan Fed

pembuat kebijakan Mereka memilih untuk menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin untuk pertama kalinya sejak 1994, pada akhir pertemuan dua hari Federal Reserve, ke kisaran 1,5%-1,75%.

Ini terjadi setelah IHK Mei pada 10 Juni menunjukkan bahwa inflasi secara tak terduga naik ke level tertinggi 40 tahun di 8,6%.

Ketua Fed Powell, berbicara pada konferensi pers setelah pertemuan kebijakan, mengatakan bank sentral menaikkan suku bunga “segera”, dan memutuskan untuk meningkatkan “front loading.” “Inflasi terlalu tinggi” dengan pasar tenaga kerja yang ketat, katanya.

Tetapi Powell mengatakan The Fed dapat menaikkan suku bunga sebesar 50 atau 75 basis poin pada pertemuan akhir Juli The Fed. Dia juga menekankan bahwa kebijakan itu akan “sensitif dan fleksibel.” Sebelum komentar ini, pasar telah menetapkan harga mereka pada 75 basis poin pada pertemuan bulan depan, menurut Alat CME FedWatch. Pasar masih melihat peluang 70% dari pergerakan tiga kuartal pada akhir Juli.

Semua pejabat Fed melihat suku bunga naik menjadi setidaknya 3% pada akhir tahun, dengan perkiraan rata-rata 3,4%. Mereka melihat 3,8% pada akhir 2023.

Bank sentral sekarang melihat inflasi sebesar 5,2% tahun ini, menurut indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi. Itu lebih tinggi dari target 4,3% pada Maret dan 2,6% pada Desember lalu.

Pembuat kebijakan memperkirakan ukuran inflasi yang mereka sukai, indeks PCE inti, mundur ke kenaikan 4,3% yang masih tinggi pada kuartal keempat, dan melambat menjadi 2,7% pada akhir 2023.

The Fed dan Ketua Fed Powell mencoba untuk mencapai keseimbangan yang rapuh pada hari Rabu. Di satu sisi, mereka ingin mengambil langkah besar melawan inflasi dan mengembalikan kredibilitas yang hilang. Di sisi lain, Powell dan rekan-rekannya tidak ingin pembuat kebijakan menghancurkan ekonomi. Penurunan tiba-tiba dalam penjualan ritel termasuk di antara banyak laporan ekonomi yang lemah pada hari Rabu.

Bank sentral mengalahkan Wall Street, setidaknya pada suatu sore. Indikator utama, yang jatuh beragam setelah kenaikan Fed dan ketika Powell mulai berbicara, melonjak ke tertinggi intraday karena Ketua Fed “fleksibel” membiarkan kemungkinan pergerakan terbuka setengah poin. Saham ditutup pada kondisi terbaiknya tetapi masih naik kuat atau tajam.

Imbal hasil Treasury turun tajam karena penangguhan Powell di 50 atau 75, terutama imbal hasil dua tahun.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti di IBD Live

pasar saham Rabu

Pasar saham berfluktuasi setelah pengumuman kenaikan suku bunga, tetapi rebound setelah komentar Powell.

Dow Jones Industrial Average naik 1% pada hari Rabu perdagangan pasar saham. S&P 500 naik 1,5%. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 2,5%. Topi kecil Russell 2000 naik 1,5%.

Imbal hasil Treasury 10-tahun turun 9 basis poin menjadi 3,39%. Imbal hasil dua tahun, lebih terkait dengan pergerakan suku bunga Fed, turun 15 basis poin menjadi 3,28%.

Harga minyak mentah AS turun 3% menjadi $ 115,31 per barel. Harga gas alam naik moderat setelah turun 16% pada hari Selasa.

diantara ETF terbaikInovator IBD 50 ETF (lima puluh(ditutup tidak berubah, sedangkan IBD IBD Breakout Opportunities ETF)bugar) turun 0,2%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) meningkat sebesar 2,65%. Perusahaan Semikonduktor Vektor VanEck (SMH) maju 1,8%.

SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) naik 2,1% dan Dana Pengembangan Infrastruktur Global X ETF AS (buaian) sebesar 0,8%. Yayasan Gerbang Global AS (ETF)Pesawat) naik 1,55%. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) naik 0,3%. Dana Energi Spesifik SPDR (SPDR ETF)XLE) tenggelam 2,2% dan Financial Select SPDR ETF )XLF) naik 1,1%. Dana Seleksi Sektor Kesehatan SPDR (XLV) meningkat sebesar 1%.

Saham mencerminkan cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (sampai jumpa) melonjak 6,6% dan ARK Genomics ETF (ARKG) 5,2%. Saham Tesla terus memimpin di seluruh ETF di Ark Invest.

5 saham China teratas yang harus diperhatikan sekarang

stok untuk ditonton

Saham ENPH melonjak 5% menjadi 188,48 pada hari Rabu, rebound dari garis 50 hari dan 200 hari. Produsen inverter surya pecah dari A dasar bawah ganda Selama konsolidasi yang lebih besar pada 2 Juni. Stok Enphase naik selama beberapa hari sebelum jatuh kembali. Entri 193 tidak lagi valid. Pegangan ENPH bentuk panah, dengan ekstensi titik beli di 217,33, tepat di atas intraday high pada 8 Juni.

Saham HRMY naik 0,3% menjadi 44,61, menjauh dari garis 50-hari tetapi memangkas kenaikan intraday. Harmony Biosciences memiliki dasar cangkir Dengan entri 54.10. Tetapi perlu satu hari ekstra untuk membentuk pegangan, membawa titik beli turun ke 47,21.

Saham AutoNation berbalik lebih rendah pada hari Rabu, turun 1,45% menjadi 113,40 ditutup di bawah garis 50-hari dan 200-hari. Saham AN dalam kondisi konsolidasi panjang di 133,58 poin beli. Namun investor bisa menggunakan resistance tepat di atas 126 sebagai entry awal. Jumat lalu, raksasa mobil bekas itu mencapai 126,14 hari ini, hampir mendekati tertinggi awal Mei di 126,39, sebelum berbalik lebih rendah.

Saham Ulta Beauty naik 3,3% menjadi 405,61, merebut kembali garis 50-hari setelah menemukan dukungan di garis 200-hari awal pekan ini. Saham ULTA memperdagangkan titik beli 426,93 cangkir dengan pegangan minggu lalu sebelum jatuh lagi. Entri pegangan baru 429,58 sekarang sedang berjalan.

Saham Onsemi naik 2,45% pada hari Rabu menjadi 58,04, naik dari garis 50-hari dan 200-hari. Pada akhir Mei hingga awal Juni, saham ON naik dari garis 50-hari/200-hari menjadi 67,19 pada 8 Juni, bergerak menuju titik beli konsolidasi 71,25. Tapi pembuat chip itu mundur. Ini menghasilkan formasi pegangan yang agak kacau dengan entri 67,29. Entri juga bertepatan dengan puncak yang lebih rendah garis tren.

Saham Tesla

Saham Tesla rebound 5,5% menjadi 699 pada hari Rabu, masih di bawah rekor 21 hari berturut-turut. Saham mencapai level terendah 11-bulan di 620,57 pada 24 Mei.

Pada hari Rabu, Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional melaporkan kecelakaan yang melibatkan sistem bantuan pengemudi. Kendaraan Tesla yang menggunakan autopilot terlibat dalam 273 kecelakaan sejak 20 Juli 2021 hingga 21 Mei 2022 dari total 392 kecelakaan. Alasan utamanya adalah ada begitu banyak mobil listrik Tesla di jalan dengan autopilot.

Tesla selalu mengklaim bahwa autopilot meningkatkan keselamatan, tetapi tidak menggunakan perbandingan apel-ke-apel dalam hal jenis jalan, kondisi cuaca, dan banyak lagi. NHTSA baru-baru ini memperluas penyelidikan autopilotnya, sambil juga menyelidiki “pengereman hantu” di mobil Tesla.

Secara terpisah, CEO Elon Musk tweeted Rabu bahwa ia condong mendukung Gubernur Republik Florida Ron DeSantis untuk presiden pada 2024.

Pada hari Kamis, Musk akan mengadakan balai kota dengan Twitter (TWTR) kepada karyawan, menyapa karyawan untuk pertama kalinya sejak kesepakatan senilai $44 miliar, $54,20 per saham dicapai untuk situs sosial tersebut pada akhir April. Sejak itu, Musk, yang telah mengabaikan hak uji tuntas, telah mengeluhkan akun palsu di Twitter. Musk mungkin ingin keluar dari kesepakatan atau menurunkan harga secara signifikan.

Saham Twitter naik 2,1 persen menjadi 37,99 pada Rabu.

Tesla vs. BYD: Raksasa EV mana yang terbaik untuk dibeli?

Analisis Pasar

Pasar saham ditutup lebih tinggi pada hari Rabu setelah kenaikan suku bunga Fed dan komentar Powell.

Reli pasar saham sekarang sedang berlangsung. Rabu menandai hari kedua upaya Nasdaq untuk reli setelah indeks teknologi berat naik pada hari Selasa. Tapi mencoba untuk reli bukanlah lampu hijau.

Setelah kerugian besar dalam beberapa hari terakhir, indikator utama jauh di bawah MA 10-hari, belum lagi resistensi yang lebih mendasar.

Namun, investor harus segera mencari Hari tindak lanjut Untuk mengkonfirmasi uptrend baru. Namun, reli pasar yang dikonfirmasi tidak selalu berhasil, seperti yang ditunjukkan tahun 2022.

Saatnya Memasarkan dengan Strategi Pasar ETF IBD

Apa yang kamu lakukan sekarang

Pergerakan hari Rabu positif, tetapi satu hari yang layak tidak berarti, terutama di pasar bearish.

Jika ada hari lanjutan, investor dapat mengarahkan kaki mereka ke pasar, perlahan-lahan menambahkan eksposur jika kondisinya mulai membaik.

Sementara itu, tetap waspada dan bersiaplah. Buat daftar pantauan calon pemimpin ini.

Enphase, Onsemi, dan saham lain yang harus diperhatikan semuanya mengalami kesulitan, meskipun kekuatannya relatif kuat. Tidak ada jaminan bahwa nama-nama ini akan bertahan dengan relatif baik, atau bahwa mereka akan memimpin tren bullish nyata berikutnya.

Membaca Gambar besar Setiap hari tetap sinkron dengan tren pasar, saham, dan sektor unggulan.

Silakan ikuti Ed Carson di Twitter di penyematan tweet Untuk update pasar saham dan banyak lagi.

Anda mungkin juga menyukai:

Resesi Fed ‘paling dapat diprediksi’ dalam sejarah bisa datang

Dapatkan saham pemenang berikutnya dengan MarketSmith

Ingin cepat untung dan terhindar dari kerugian besar? Coba SwingTrader

Saham pertumbuhan terbaik untuk dibeli dan ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium IBD, Alat & Analisis Hari Ini